鵬華基金增值寶收益介紹：
鵬華增值寶貨幣(000569)2014-03-07每萬(wàn)份收益：0.78347日年化收益率：2.9100%
投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、通知存款、短期融資券、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、中期票據(jù)以及資產(chǎn)支持證券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu)和中央銀行票據(jù)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他產(chǎn)品,基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。
1.本基金每份基金份額享有同等分配權(quán);
2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投 資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn) 后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;
4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益; 若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益;
5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方 式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益為正值,則為 投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,基金管理人將采取必要措 施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額;
6.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè) 工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;
7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
關(guān)鍵詞： 鵬華基金
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